[삼성증권]
SK이노베이션(096770)
- SK On 물적분할 이슈로 현저히 저평가된 배터리 사업 가치 재평가
- 유가, 정제마진 강세로 정유 부문 사상 최대 실적 모멘텀 지 속
현대모비스(012330)
- 완성차 생산 회복 및 물류비 부담 정상화에 따른 실적 턴어라운드
- P/B 0.6배 수준의 밸류에이션 매력
롯데쇼핑(023530)
- 백화점 매 출 호조와 구조조정에 따른 실적 턴어라운드 기대
- 장기 실적 부진에 따른 역사적 저점의 밸류에이션
현대두산인프라코어(042670)
- 높은 중국/신흥국 매출 비중, 향후 中 인프라 투자 확대 시 수혜
- 中 경기 둔화, 코로나 봉쇄 및 실적 부진으로 장기 주가 소외
[키움증권]
SK하이닉스(000660)
- 2Q22 영업이익 4.2조원, 시 장 컨센서스 상회 전망
- DRAM의 가격은 고객들의 보유 재고 감소 영향으로 인해 전 분기 수준을 유지하고, 출하량은 서버 수요 강세로 인해 +14%QoQ 급등할 것으로 예상
현대건설(000720)
- 정부의 주택공급확대 기조와 더불어 고유가 지속으로 해외 수주환경이 점차 개선되면서 중장기적으로 우호적인 수주 환경이 예상돼
- 원자재 가격 상승 영향이 당초 우려보다 제한적일 것으로 예상된다는 점을 감안하면 현재 12M FW PBR 0.64배 수준의 밸류에이션은 매력적
삼성카드(029780)
- 인플레이션 영향으로 수수료율 인하분을 상쇄하는 높은 카드 이용액 증가율 유지
- 채권금리 상승으로 인한 신규 조달 비용율 높아질 가능성 있지만, 만기 2년 이상 채권 비중 높아 안정적인 조달구조 구축
하이트진로(000080)
- 리오프닝 본격화에 따른 소주/맥주 매출 성 장 전망
- 유흥 시장 수요 회복 구간에서 맥주 MS 상승 시, 전사 수익성 레벨 상향 가능
풍산(103140)
- 중국 경기모멘텀 회복과 함께 구리가격도 하반기로 갈수록 상승압력이 재차 강화될 것
- 현주가는 올해 실적 기준으로 PER 5X 수준에 불과한 만큼 구리가격 상승 시 풍산의 주가도 빠른 반등이 기대됨
비에이치(090460)
- 비수기를 잊은 1분기 실적
- 차별화 요인: 성장세가 다른 포지셔닝
파크시스템스(140860)
- AFM(원자현미경) 전문 업체
- 어플리케이션 확대 통한 성장 기대
에스티아이(039440)
- 경쟁력 갖춘 반도체 장비 업체
- 해외 고객사 확보 성과
제노코(361390)
- 국산화에 성공한 X-Band Transmitter로 위성탑재체 시장 선도 전망
- 해외 진출을 통해 추가 성장이 가능한 항공전자
유일로보틱스(388720)
- 생산 자동화 로봇 종합 솔루션 업체
- 산업용 로봇 성장에 주목
[하나금융투자]
현대차(005380)
- 미국 조지아주 연간 30만대 규모 전기차 조립/배터리셀 공장 구축. 1H25 가동 계획
- PBR 0.6배 수준. 현대차의 미래차 대응 속도 글로벌 경쟁업체들 대비 빠른 편
S-Oil(010950)
- 정제마진 $20대 안착하며 이익 체력 대폭 개선
- 유가 구조 적 수급타이트, 대체에너지(석탄/천연가스) 강세로 높은 수준 유지 전망
크래프톤(259960)
- 1Q22 매출액은 5,230억원(YoY +13%), 영업이익은 3,119억원(YoY +37%)을 기록
- 하반기 호러 FPS장르 ‘칼리스토 프로토콜’ 출시 예정으로 기대감 유효
LG유플러스(032640)
- 2Q LGU+의 이동전화매출액 성장과 더불어 실적 개선 가능. 단기 15% 상승 전망
- 분기 실적 흐름 및 수급 상황을 감안하면 2Q 어닝 시즌까진 주가 상승 지속 전망
신세계(004170)
- 백화점 4월 기존점 YoY 21%, 5월도 회복세 지속. 메리어트 투숙률 4월 65%까지 상승
- 패션 매출 신장률이 명품을 넘어섰음, 4~5월 역대 최대 실적 예상
LS ELECTRIC(010120)
- 전력기기 매출 증가 등에 1Q22 영업 이익 406억원(YoY +73.7%)으로 컨센 부합
- 전력인프라 수주 가파르게 증가하며 연내 매출 성장 기대 가능
신세계인터내셔날(031430)
- 1Q22 영업이익 331억원(YoY +56%)으로 어닝 서프라이즈 기록
- 해외패션 성장세 지속 가운데 국내패션 성장률도 반등 전망. 수입 화장품 호조
제주항공(089590)
- 2년 넘게 가지 못한 해외여행에 대한 보상심리가 이연소비로 이어질 전망
- 리오프닝에 따른 레버리지가 가장 높다는 점에서 운임상승 기대감 반영
백산(035150)
- 글로벌 리오프닝으로 신발용 합성 피혁 수주 급등. 차량용 합성피혁 수주 견조
- 2H21 베트남 생산공장 셧다운으로 글 로벌 브랜드들의 이연된 신제품 효과 긍정적
콜마비앤에이치(200130)
- 1Q 실적 바닥 전망, 거리두기 완화 조치로 애터미 영업활동 재개 기대
- 2Q부터 혈당치료제, 여성 갱년기 제품 등 신제품 효과 전망. 중국 수출 개선 전망
[한국투자증권]
현대차(005380)
- 미국 그린필드 투자를 통한 전기차 전용 공장 신설 및 기존 국내 공장의 전기차 생산 전환 등 전기차 생산능력 확보(2030년 전기차 판매목표 187만대)
- 공급 부족으로 인한 생산 차질 완화 이후, 자체 플랫폼(E-GMP) 보유 및 생산공정 효율화를 통해 점유율과, 이익률 측면에서 경쟁력을 유지할 것
제외 종목
[삼성증권]
삼성에스디에스(018260) : 종목교체
GS(078930) : 종목교체
현대글로 비스(086280) : 수익실현
현대오토에버(307950) : 손실관리
[키움증권]
SK하이닉스(000660) : 종목교체
현대제철(004020) : 종목교체
현대건설(000720) : 종목교체
삼성카드(029780) : 종목교체
하이트진로(000080) : 종목교체
비에이치(090460) : 종목교체
레인보우로보틱스(277810) : 종목교체
위메이드플레이(123420) : 종목교체
에스티아이(039440) : 종목교체
유일로보틱스(388720) : 종목교체
[하나금융투 자증권]
현대차(005380) : 종목교체
신한지주(055550) : 종목교체
삼성생명(032830) : 종목교체
KT(030200) : 종목교체
LG이노텍(011070) : 종목교체
GS건설(006360) : 종목교체
대웅제약(069620) : 종목교체
LS ELECTRIC(010120) : 종목교체
하나투어(039130) : 종목교체
콜마비앤에이치(200130) : 종목교체
[한국투자증권]
삼성전기(009150) : 낙폭 확대
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